手动日记账

    实际上，会计使用日记账按时间顺序记录总分类账中的借方和贷方分录。主要的日记账类型有销售日记账、采购日记账、现金支出日记账和现金收入日记账。

    在 Zoho Books 中，手动日记账允许您记录无法正常记录的独特财务交易。例如，如果您需要记录每月的折旧率，您可以使用手动日记账来进行该特定条目。

    记录手动日记账

    您可以在 Zoho Books 中通过创建新日记账或导入日记账来记录手动日记账。

    创建手动日记账

    创建手动日记账：

    • 在左侧边栏中点击会计，然后选择手动日记账。
    • 点击右上角的+ 新建日记。
    • 在新日记页面，输入所需的详细信息：
      • 选择您要记录手动日记的日期。
      • 日记编号将在日记#字段中自动填充。要进行配置，请点击字段旁边的齿轮图标。
        • 在配置日记编号偏好弹出窗口中，选择您是要自动生成日记编号还是手动输入。
        • 点击保存。
      • 输入日记条目的备注。
      • 如果您的账户调整是通过现金交易完成的，请勾选基于现金的日记选项。
      • 选择您要与日记关联的货币。
      • 在项目表中：
        • 选择您要跟踪借方和贷方条目的账户。
        • 选择您要与日记条目关联的联系人。
        • 输入所需的借方或贷方条目。
     

    注意：确保借记金额始终等于贷记金额。

    • 点击保存为草稿或保存并发布。

    将创建该日志。

     

    注意：

    • 当手动日记账处于草稿状态时，金额不会反映在相应的账户中。点击发布以将金额反映在相应的账户中。
    • 您还可以通过选择所需的日记账并点击发布来发布多个手动日记账。

    导入手动日记账

    要将手动日记账导入 Zoho Books：

    • 在左侧边栏中点击会计，然后选择手动日记账。
    • 点击页面右上角的更多图标，然后选择导入日志。
    • 点击选择文件来选择并导入所需文件。您也可以下载一个示例文件作为参考。
    • 选中选项自动生成凭证号以自动生成凭证号。导入文件中的凭证号将被忽略。
    • 点击下一步。
    • 在映射字段页面，检查字段是否与导入文件的标题正确映射。
    • 点击下一步。
    • 在预览页面，点击导入。
     

    洞察: 期刊的状态，即草稿或已发布，也将包含在导入文件中。

    报告

    通常，当手动分录被记录时，资产负债表和损益表会受到影响。对于其他报表，请转到左侧边栏中的报表，在那里您可以查看总账、试算平衡表和分录报表。

    银行账户的手动分录

    您还可以使用您在 Zoho Books 中添加的银行账户创建手动日记账。创建手动日记账后，记录的交易将显示为相应银行账户下的手动添加交易，列为提款或存款。

    您可以将手动添加的交易与未分类的交易进行匹配。操作方法如下：

    • 在左侧边栏中点击银行。
    • 选择您要匹配交易的银行账户。
    • 选择一个未分类的交易进行匹配。
    • 最佳匹配结果将显示在右侧窗格中，包括手动添加的交易（如果日期和金额相同）。
    • 点击所需交易旁边的匹配。

    了解更多关于匹配和分类交易的信息。

    导出手动日记账

    您可以从 Zoho Books 导出手动日记账，并且可以设置密码保护。了解更多关于 导出数据 在 Zoho Books 中的信息。

     

    注意：期刊的状态，即草稿或已发布，也将包含在导入文件中。

    其他操作

    以下是您可以在 Zoho Books 的手动日记账模块中执行的操作列表：

    编辑手动日记账

    在 Zoho Books 中编辑手动日记账：

    • 在左侧边栏中点击会计，然后选择手动日记账。
    • 选择要编辑的手动日记账。
    • 点击期刊详情页面顶部的编辑。
    • 进行必要的更改，然后点击保存。

    相应的手动日记账将被更新。

    下载为 PDF

    在 Zoho Books 中下载手动日记账：

    • 在左侧边栏中点击会计，然后选择手动日记账。
    • 选择要下载为PDF的手动日记账。
    • 点击期刊详情页面顶部的PDF/打印，然后从下拉菜单中选择PDF。

    打印手动日记账

    在 Zoho Books 中打印手动日记账：

    • 在左侧边栏中点击会计，然后选择手动日记账。
    • 选择要打印的手动日记账。
    • 点击期刊详情页面顶部的PDF/打印，然后从下拉菜单中选择打印。
    • 在弹出窗口中，检查预览并点击打印。

    附加文件

    您可以将必要的文件附加到手动日记账。操作方法如下：

    • 在左侧边栏中点击会计，然后选择手动日记账。
    • 选择您要附加文件的手动日记账。
    • 点击日志详细信息页面右上角的附加文件。
    • 点击上传文件并选择需要附加的文件。

    相应的文件将附在手动日记账中。

    克隆手动日记账

    如果您想创建一个与现有期刊相似的期刊，您可以克隆它。操作方法如下：

    • 在左侧边栏中点击会计，然后选择手动日记账。
    • 选择您要克隆的期刊。
    • 点击日志详情页面顶部的更多图标，然后从下拉菜单中选择克隆。
    • 进行必要的更改，然后点击保存为草稿或保存并发布。

    相应的期刊将被克隆。

    删除手动日记账

    要在 Zoho Books 中删除手动日记账：

    • 在左侧边栏中点击会计，然后选择手动日记账。
    • 选择要删除的日志。
    • 点击日志详情页面顶部的更多图标，然后从下拉菜单中点击删除。
    • 在弹出窗口中，点击是，删除以确认。
     

    注意：您还可以通过批量选择日记并点击删除图标来一次性删除多个日记。

    批量打印手动日记账

    一旦你自定义了日记账 PDF 模板，你就可以在 Zoho Books 中批量打印日记账。

    批量打印期刊：

    • 在左侧边栏中点击会计，然后选择手动日记账。
    • 选择您要批量打印的期刊。
    • 点击页面顶部的打印图标。
    • 在预览弹出窗口中，点击右上角的打印。

    所选期刊将被批量印刷。

    期刊的自定义字段

    要为手动日记账创建自定义字段：

    • 进入设置。
    • 在偏好设置下选择会计。
    • 导航到期刊自定义字段选项卡。
    • 点击右上角的+ 新建自定义字段。
    • 在新自定义字段页面，输入所需的详细信息，然后点击保存。

    了解更多关于自定义字段的信息。

    另请阅读：

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