匹配和分类交易
如果您已为您的银行账户启用了银行提要，或者您将您的银行对账单导入到Zoho Books，您可以 匹配或分类添加到Zoho Books的银行交易。您必须匹配或分类这些银行 交易以确保它们与您在Zoho Books组织中创建的交易相匹配。这将帮助 您轻松对账您的银行对账单。
匹配交易
匹配交易是您将银行对账单与在您的Zoho Books组织中创建的交易相匹配的过程。以下是操作方法：
- 转到左侧边栏中的银行模块。
- 选择银行账户。
- 在出现的页面上，转到未分类交易选项卡。
- 点击查看方式以仅筛选最新银行对账单的未分类交易 （如果需要）。
专业提示：如果未分类的交易满足与您的Zoho Books账户中的交易匹配的条件，那么将在其旁边显示找到匹配标签。
- 在验证交易详情后，点击匹配将银行对账单与交易匹配。
- 对于没有找到匹配标签的未分类交易：
- 点击交易，在出现的窗格中，您将找到该交易的最佳可能匹配列表。
- 点击可能匹配旁边的选择。您也可以选择多个交易。
- 一旦所选交易的金额等于未分类银行交易的金额，点击匹配。
专业提示：如果在可能的匹配下列出了许多交易，那么将有多个页面。 您可以设置每页的交易数量。
未分类的交易将被匹配，您可以在匹配交易部分查看匹配的交易。以下是操作方法：
- 点击所有交易旁边的下拉菜单并选择匹配。
所有匹配的交易都将在这里显示。
匹配时添加调整
场景：当您通过支付网关进行付款时，您将被收取一定百分比的 付款金额作为交易费。在尝试将此类付款与账单匹配时，金额将 不会相等。对于这种情况，您可以将交易费记录为新的交易。
在匹配交易时添加新交易：
- 点击您想要添加新交易的交易旁边的选择。
- 点击窗格底部的+ 创建新交易。
- 在出现的窗格中，填写以下详细信息：
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 应用于 | 选择您将应用调整的交易类型；存款或取款。 |
| 日期 | 选择进行此交易或调整的日期。 |
| 账户 | 选择必须存入或取出金额的账户。 |
| 金额 | 输入您想要作为调整添加的金额。余额金额显示在金额下方。 |
| 参考# | 收据（费用或存款）的参考号码。 |
- 点击保存。
新的交易将与选定的交易一起列出，您可以将其与未分类的交易进行匹配。点击删除交易以移除新的交易。
如果您无法从可能的匹配列表中识别出交易，您可以应用过滤器来搜索特定的交易。以下是操作方法：
- 点击可能的匹配旁边的过滤器图标。
- 在出现的模态框中，填写以下详细信息：
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 金额范围 | 输入您正在寻找的交易的金额范围。 |
| 日期范围 | 指定交易进行的日期范围。 |
| 供应商/客户 | 选择创建交易的供应商或客户。 |
| 类型 | 从下拉列表中选择交易类型。 |
| 参考号 | 收据（账单，发票等）的参考号码。 |
- 点击搜索。
- 满足过滤器设置条件的交易将显示在可能的匹配部分。点击交易旁边的选择以将其与未分类的交易进行匹配。
专业提示：
- 如果选定的未分类交易是存款，请在过滤器中勾选包括取款选项，如果您希望过滤结果在尝试匹配存款时也包括取款。
- 如果选定的未分类交易是取款，请在过滤器中勾选包括存款选项，如果您希望过滤结果在尝试匹配取款时也包括存款。
将存款与取款匹配
在Zoho Books中，您可以将您的存款与取款进行匹配。让我们考虑以下情况。
情景：帕特里夏向约翰出售商品，并从他那里接收服务。她为向他出售的商品创建发票，并为从他那里接收的服务创建账单。帕特里夏收到的付款是存款，她支付的款项是取款。假设，帕特里夏向约翰出售了8000的商品，并向他发送了相同金额的发票。同时，她从他那里接收了3000的服务，并有一个3000的账单。约翰为8000的发票支付给帕特里夏5000，这成为了一个存款。现在帕特里夏可以将这笔交易与3000的账单（即一笔取款）进行匹配。
将存款与取款进行匹配：
- 选择一个未分类的存款交易。
- 在出现的面板中，点击可能的匹配旁边的过滤器图标。
- 在出现的模态框中，填写所需的详细信息并勾选包括取款选项。
- 点击搜索。
过滤列表将显示所有交易以及取款。
- 点击您想要与交易匹配的取款旁边的选择。
- 一旦选定的交易的金额与未分类交易的金额匹配，点击匹配。
将取款与存款匹配
同样，您也可以将取款与存款进行匹配。如果您处于以下情况，此功能会非常方便。
情景：查尔斯是Damro Furnitures的潜在客户。他创建了一个8000的账单，并从Damro Furnitures购买了办公家具。它为他的这次购买提供了500的现金回馈。查尔斯将现金回馈记录为其他收入，这是一个存款。银行的对账单显示了一个7500的未分类取款交易。查尔斯可以将这笔取款与500的收入（即一笔存款）以及8000的账单进行匹配。
将取款与存款进行匹配：
- 选择一个未分类的存款交易。
- 在出现的面板中，点击可能的匹配旁边的过滤器图标。
- 在弹出的模态框中，填写所需的详细信息，并勾选包含存款选项。
- 点击搜索。
筛选列表将显示所有交易以及取款。
- 点击您想要与交易匹配的存款旁边的选择。
- 一旦选中的交易金额与未分类交易的金额相匹配，点击匹配。
手动分类交易
如果未分类的交易在您的Zoho Books组织中没有匹配的交易，或者您不希望从列出的交易中选择一个，您可以立即创建一个交易并将其与对账单行关联。操作方法如下：
- 转到左侧边栏的银行业务模块。
- 点击您想要查看仪表板的银行账户。
- 在出现的页面上，转到未分类交易标签。
- 对于旁边有已识别标签的未分类交易，点击它们旁边的分类。
- 在出现的面板中，详细信息将根据交易规则自动填充。验证详细信息并点击保存。
- 对于旁边没有已识别标签的未分类交易，点击它们旁边的分类。
- 在出现的面板中，填写所需的详细信息并点击保存。
交易将被分类，您可以在已分类交易部分查看它。操作方法如下：
- 点击所有交易旁边的下拉菜单并选择已分类。
您可以在这里查看所有已分类的交易。
取消匹配已匹配/已分类的对账单
要取消交易与对账单行的匹配，
- 转到所有交易标签。
- 选择一个交易并点击取消匹配按钮。
对账单行将恢复到未分类状态，交易将恢复到手动添加状态。
要取消分类交易，
- 导航到所有交易标签。
- 选择一个交易并点击取消分类按钮。
对账单行将恢复到未分类标签，交易将从Zoho Books中删除。
匹配多个银行对账单
您可以一次与一个或多个Zoho Books交易匹配多个银行对账单。操作方法如下：
- 转到银行业务，选择有未分类交易的银行账户。
- 点击多选并匹配切换以启用与Zoho Books交易的银行对账单的多重匹配。
- 点击您想要匹配的交易旁边的选择。
- 合并的对账单列表将显示在一个横幅中。在这个横幅中你可以：
- 点击显示所有/隐藏所有查看所有对账单或隐藏它。
- 点击交易旁边的垃圾桶图标取消选择每个交易。
- 点击清除选择取消选择所有选中的交易。
- 一旦你选择了你想要匹配的对账单，点击选项点击这里重新获取匹配的交易。将显示最佳可能匹配的列表。
- 点击交易旁边的选择选择你想要匹配的Zoho Books交易。
- 点击匹配。
注意：如果银行对账单金额与Zoho Books交易金额不匹配，您可以创建一个差额的新交易并匹配它们。
您也可以选择手动分类这些银行交易。操作方法如下：
- 选择您想要分类的银行交易。
- 转到手动分类标签。
- 输入必要的详细信息并点击匹配。
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