账单中的基本功能

让我们看一下在Zoho Books中可以对账单执行的一些基本功能。

创建账单

在Zoho Books中创建新账单：

• 转到采购 > 账单（或按shift + b）。
• 点击页面右上角的+ 新建按钮（或按c + b）。
• 填写所需的详细信息。

• 选择商品价格是包含税率还是不包含税率。
• 选择折扣类型。这可以是行项目级别或交易级别。 了解更多。
• 在项目表中选择您被开具账单的项目，并提供客户详细信息（如果您向客户开具此账单）。

• 通过点击+添加另一行添加更多项目。
• 通过点击+ 添加落地成本跟踪其他费用和落地成本。

• 通过点击+添加另一行旁边的下拉菜单并选择 +批量添加项目批量添加项目。

• 在总部分中包含折扣并添加调整。
• 选择TDS税率，如果适用于购买。这将应用于账单的小计。了解如何添加TDS税率。
• 选择TCS税率（根据206C - 1H），如果适用于购买。您也可以点击编辑 图标覆盖计算的税率并手动输入税额。

• 审查订单并在必要时添加任何备注或附件。
• 保存交易或提交审批。

在这个页面，你可以遇到以下情况：

客户详情

• 选择你想要关联到你账单中的行项目的客户。默认情况下，该项目对客户来说将是不可计费的。如果你将其设为可计费的，那么你可以对这些项目开具发票并从他们那里收取付款。

要使项目可计费：

• 点击编辑图标，标记可计费选项。
• 选择一个与客户关联的项目。
• 如果你在设置中为可计费的账单和费用配置了默认的加价百分比，那么默认的百分比将会被预填充。你可以编辑并更改加价百分比，如果需要的话。
• 点击更新。

未完成的采购订单

如果你有任何针对特定供应商的未完成采购订单，你可以选择将它们包含在账单中。点击项目详情下面的采购订单选项，选择要包含的采购订单，然后点击添加。

• 添加备注并将文件附加到账单。
• 为你的账单选择一个模板。
• 输入所需的详细信息后，点击保存为草稿或保存为打开。

查看日记账

在你记录了一笔账单后，将为其创建相应的日记账。

查看日记账：

• 转到采购 > 账单。
• 选择所需的账单。
• 在概览页面中，向下滚动并点击显示日记账（或）点击 更多 > 查看日记账。

记录付款

你可以选择记录你对账单的付款，可以单独或批量记录。

记录 单独付款

你可以手动记录账单的付款。以下是操作方法：

• 转到采购 > 账单。
• 选择你希望记录付款的账单。
• 点击页面右上角的记录付款按钮。

• 填写所需的详细信息。

• 添加备注和附加文件到付款。
• 如果您希望向您的供应商发送有关付款的电子邮件通知，请标记发送已付款电子邮件通知的框，并选择供应商的电子邮件地址。
• 点击保存。

记录批量付款

使用批量付款筛选并记录您一次性向各种账单支付的款项。您可以记录向同一供应商或多个供应商支付的款项。以下是您可以做到的方式：

• 转到采购 > 账单。
• 按其状态筛选您的账单。您可以通过点击所有账单筛选器选择打开，逾期，未付或 部分付款筛选器。

• 选择您希望记录付款的账单。
• 点击更多下拉菜单并选择记录批量付款。

• 选择通过支付的帐户和付款方式。
• 输入您向各个供应商付款的日期。
• 输入参考号码（如果有）。如果您在线支付，可以使用交易ID作为参考号码。
• 通过标记复选框，验证并选择您已付款的账单。

• 点击保存。

查看已记录的付款

您可以查看您为账单记录的所有付款。以下是您可以做到的方式：

• 转到采购 > 账单。
• 选择您已记录付款的账单。
• 点击页面顶部的已付款选项卡。

从这里，您可以将鼠标悬停在付款上，然后点击编辑或删除图标以执行所需的操作。

导入账单

如果您已经有所有供应商的账单列表，您可以将它们以CSV，TSV或XLS格式导入Zoho Books。

要了解导入的格式，即导入文件中要包含的列和数据，您可以下载我们将在下面步骤中查看的示例导入文件。

• 转到采购 > 账单。
• 点击页面右上角的汉堡图标。
• 选择导入账单。

• 点击上传文件下的选择文件按钮。您可以通过点击示例文件下载示例文件以供参考。
• 您可以通过标记此框将账单链接到其相应的采购订单。

• 为您的文件选择字符编码和文件分隔符。

• 点击下一步。

• 确保在映射字段页面中所有字段都映射正确。
• 如果您希望下次使用类似的导入格式，标记保存这些选择以在将来的导入中使用的框。
• 点击下一步。

• 在预览窗口中，点击导入。

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账单中的功能

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