将 Zoho Books 与 Zoho Expense 集成

Zoho Books 可以与 Zoho Expense 无缝连接，因为它们共享相同的核心。尽管 Zoho Books 有一个专门的费用模块，但 Zoho Expense 提供了更全面的费用管理体验，具有额外的功能，如费用报告自动化和简化的报告审批。将 Zoho Books 与 Zoho Expense 集成，让您的会计和费用管理齐头并进。

集成的好处

• 避免重复输入费用和报销。
• 在 Zoho Expense 中自动记录已批准的费用和报销。
• 在两个应用程序之间同步客户和账户。

设置集成

要连接 Zoho Books 和 Zoho Expense：

• 前往页面右上角的设置。
• 在集成下选择Zoho 应用。
• 在Zoho 应用页面上，点击Zoho Expense旁边的立即试用。

如果您还没有 Zoho Expense 组织，将会自动创建一个新的组织。一个快速设置过程将帮助您开始使用该组织。

一旦两个应用程序连接，以下模块将被同步：

• 客户： 您所有客户的详细信息以及自定义字段将在 Zoho Books 和 Zoho Expense 中同步可用。
• 货币：如果您在其中一个应用中添加了外币，它将自动在另一个应用中可用。费用将在 Zoho Books 中以您的基础货币计算。
• 项目： Zoho Books 中的项目将在 Zoho Expense 中可用，反之亦然。

创建费用类别

在您连接这两个应用程序后，Zoho Expense 中的所有类别将在 Zoho Books 中作为科目表提供，账户类型为费用。

同样，在 Zoho Books 中创建的费用账户将在 Zoho Expense 中作为一个活跃类别可用。要做到这一点：

• 前往 会计师 > 科目表。
• 点击+ 新账户。
• 选择账户类型为费用，并填写其他详细信息。
• 勾选在 Zoho Expense 中显示为活跃账户选项。
• 点击保存。

查看已批准的费用

当报告在 Zoho Expense 中被批准后，所有属于该报告的费用将立即在 Zoho Books 中可用。您甚至可以在 Zoho Books 中筛选费用列表，仅查看来自 Zoho Expense 的费用。操作方法如下：

• 前往 采购 > 费用。
• 点击费用列表上方的所有费用下拉菜单。
• 从下拉菜单中选择来自 Zoho Expense。

报销账户

在 Zoho Expense 中报销的费用将在 Zoho Books 中自动入账。如果未报销，您也可以在 Zoho Books 中进行报销和入账。

• 手动记录报销
• 匹配交易

手动记录报销

在 Zoho Books 中记录报销：

• 进入银行模块。
• 选择您要记录报销的账户。
• 点击右上角的添加交易。
• 从下拉菜单中选择员工报销。
• 填写详细信息并选择您要报销的报告。
• 点击保存。

匹配交易

在 Zoho Expense 中报销的费用或在 Zoho Books 中手动报销的费用将被标记为手动添加的交易。然而，当您将银行对账单导入 Zoho Books 时，您可能需要对对账单行进行分类或将其与现有交易（手动报销的费用）进行匹配。以下是操作方法：

• 进入银行模块。
• 选择有未分类交易的银行账户。
• 点击一个未分类的交易，Zoho Books 将列出该交易的最佳匹配和可能匹配。
• 选择所需的交易并点击匹配。

如果对账单行没有匹配的交易，或者您不想将其与现有交易关联，您可以手动分类。操作步骤如下：

• 点击手动分类选项卡。
• 从类别下拉菜单中选择员工报销。
• 填写详细信息并选择要与未分类交易关联的报告。
• 点击保存。

了解更多关于在 Zoho Books 中 匹配和分类交易 的信息。

查看预付款

Zoho Expense 允许您在创建费用报告时记录预付款。一旦与 Zoho Books 集成，您可以查看这些员工预付款以及已批准费用的列表。要在 Zoho Books 中查看此内容：

• 前往 报告 > 会计师 > 账户交易。
• 点击左上角的自定义报告。
• 创建一个新的过滤器，将账户设置为员工预支。
• 点击运行报告。