期初余额
任何最近从其他会计软件或手动维护的账簿切换到Zoho Books的企业，都必须确保所有来自以前账户的详细信息都被带入。 这包括他们以前的所有库存水平，销售和采购详细信息，客户和供应商，收入和 费用报表，杂项日记账条目等等。
为确保您从以前的会计软件切换到Zoho Books后，所有数据都可用，您必须输入所有的期初余额。
注意：
- 如果您在财务年度结束时切换到Zoho Books，上一年的所有结算余额将作为您在Zoho Books中当前年度的期初余额输入。
- 如果您在财务年度的任何时间切换到Zoho Books，您可以生成一个试算平衡表，以确定您账户的所有借方和贷方余额。
输入余额前需要注意的要点：
- 添加所有的银行账户和信用卡。添加它们将在此处列出您的账户，以便输入各自的余额。
- 添加所有的物品以及它们的库存详细信息。您可以轻松地将所有物品导入Zoho Books并跟踪它们。
- 在迁移日期生成试算平衡表，以便您不会错过任何事务或稍后输入的数据。
输入期初余额
Zoho Books默认有一份适用于所有企业的账户列表。这些账户被分组为应付账款和应收账款，资产，费用，负债，银行账户，权益和收入。每个账户类别下都有多个账户。
要输入您的期初余额：
输入应收账款和应付账款余额
应收账款是您在以前的会计系统中从客户那里收到的金额的结算余额。而应付账款是您在以前的会计系统中欠供应商的金额的结算余额。您可以通过以下方式之一添加期初余额：
导入客户/供应商的期初余额
如果您已经添加了您的客户/供应商，您将能够仅在期初余额页面导入他们的余额。要做到这一点：
- 转到页面右上角的设置。
- 在组织下选择期初余额。
- 输入期初余额日期。
- 对于应收账款，点击导入（或）对于应付账款，点击导入。
- 点击选择文件上传您的导入文件（CSV/TSV/XLS），该文件包含您的余额和其他相关数据。您可以下载并参考示例文件来更新您的数据。
- 点击下一步并将Zoho Books中的字段与导入文件中的列标题进行映射。
- 完成后点击下一步并导入您的数据。
这将导入您的所有客户/供应商的期初余额，并将它们与相应的客户/供应商进行映射。
（或）
导入您的客户/供应商及其期初余额
输入期初余额的最简单方法是在您将客户/供应商导入Zoho Books时进行。当您第一次导入客户/供应商时，您也可以在那里输入他们的余额，从而节省您再次做这件事的时间。要做到这一点：
- 转到左侧边栏的销售并选择客户（对于客户）或点击左侧边栏的采购并选择供应商（对于供应商）
- 点击右上角的更多图标。
- 点击导入客户/导入供应商并上传包含所有客户/供应商详细信息和期初余额的导入文件（CSV/TSV/XLS）。
- 点击下一步并将Zoho Books中的字段与导入文件标题进行映射。您还可以选择期初余额的小数位数。
- 完成后点击下一步并导入您的数据。
所有的客户/供应商以及他们的未结清的期初余额将被导入到Zoho Books。
（或）
单独输入客户/供应商的期初余额
如果您想单独输入期初余额，您可以在创建或编辑客户/供应商时进行。
为新客户/供应商输入开户余额
- 在左侧边栏中选择销售，然后选择客户（针对客户）或 点击左侧边栏中的采购，然后选择供应商（针对供应商）。
- 点击+ 新建以创建新的客户/供应商。
- 输入所需的详细信息，并在其他详细信息部分输入开户余额。
- 点击保存。
开户余额将在您的客户/供应商的详细信息部分的概览标签中可用。
为现有客户/供应商输入开户余额
- 在左侧边栏中选择销售，然后选择客户（针对客户）或 点击左侧边栏中的采购，然后选择供应商（针对供应商）。
- 选择特定的客户/供应商以添加开户余额。
- 转到客户详细信息页面的应收账款部分（或）供应商详细信息页面的应付账款 部分。
洞察：
- 联系人概览页面中的应收账款包含客户欠您的总金额 （针对已创建的发票）以及您最初添加的未结开户余额。
- 供应商概览页面中的应付账款包含您欠供应商的总金额（针对 已创建的账单）以及您最初添加的未结开户余额。
- 点击输入开户余额。
- 输入开户余额并点击保存。
- 如果您想更新已输入的开户余额，点击查看开户余额。
- 在对话框中，输入更新的余额并点击保存。
洞察：未结开户余额是客户欠您的余额，不包括您在Zoho Books中为他们创建的销售交易的金额。每次您记录收到的付款（除了您在Zoho Books中创建的发票的付款），未结开户余额都会减少。
专业提示：如果您是Zoho Books的现有用户，并且已经输入了应付账款的开户余额，那么您将无法导入供应商余额。要启用此功能，您必须将应付账款余额设为零，并刷新页面以获取导入供应商余额的链接。
为其他账户输入开户余额
其他账户包括您的资产和负债、收入和支出、银行余额和权益。要输入它们：
- 转到页面右上角的设置。
- 点击组织下的开户余额。
- 在右上角点击编辑。
- 在开户余额下选择相应的类别。
- 为不同的账户输入借方和贷方余额。
- 参考可用余额以了解您账户中的现有余额。 这是根据您在开户余额日期之前创建或导入的交易或日记账计算的。
- 点击+ 新建账户以创建新账户。输入所有详细信息并点击 保存。
- 输入所有余额并点击继续。借方和贷方的差额将包含在开户余额调整账户中。
- 在下一个屏幕中验证所有余额，然后点击确认。
一旦您更新了所有余额，您仍然可以使用同步选项在开户余额日期之前创建交易。
场景假设您的开户余额日期是2024年2月6日，您之前在2023年12月1日忘记记录一笔账单。您可以立即在账单页面记录交易。开户余额页面的同步选项会同步您在开户余额日期之前创建的所有数据，并相应地调整您的余额。
您还可以更改或删除预先设定的交易，并同步您的余额。
创建新账户
如果您的业务涉及到除默认账户以外的其他账户，您可以创建新账户。创建新账户的步骤如下：
- 转到页面右上角的设置。
- 在组织下选择期初余额。
- 点击右上角的编辑。
- 选择所需的模块，然后在下拉菜单中点击+ 新账户。
- 在弹出窗口中将显示以下字段。输入必要的详细信息。
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 账户名称 | 输入您希望为您的组织创建的账户的名称。 |
| 账户类型 | 选择您希望将新账户分类的账户类型。 |
| 描述 | 输入关于账户的描述，以便处理任何未来的参考。 |
洞察： 账户代码是一个独特的数字组合，分配给一个账户，可以帮助识别它们。
- 在添加到我的仪表板的观察列表附近的框中打勾，以在您的仪表板中显示账户及其余额。
- 如果需要，输入一个描述，然后点击保存。