业务概述

业务概览报告提供了公司在特定时期内的绩效和健康状况的全面总结。这些报告总结了组织的收入、支出、利润和现金流。

让我们来看看您可以生成的各种业务概览报告，以评估您组织的财务健康状况。

利润与亏损

本报告提供了您在特定期间内业务所产生的所有利润和亏损的全面总结。它还包括您的经营和非经营费用的摘要。

要查看此报告：

在左侧边栏中点击报告。
导航到业务概览报告，并从列表中选择损益报告。

让我们来看一下本报告包含的不同部分：

营业收入
您从客户和组织之间的所有销售交易中获得的资金。

销售成本
购买或制造您销售给客户的商品所产生的所有成本。

运营费用
这些是您的业务中产生的费用。在记录任何费用时，如果您选择了一个费用账户来跟踪它们，它们将显示在这里。Zoho Books中的一些费用账户包括广告与营销、餐饮娱乐、汽车费用和住宿。

非经营性收入/支出
这些是指企业在其业务运营之外的活动中产生的收入或支出。例如，企业收到的股息和汇率损失被视为非经营性支出。

注意：您可以点击报告中的任何账户以查看其详细摘要。

要定制此报告：

点击页面右上角的自定义图标。

您将能够找到两个部分：

常规
显示 / 隐藏列

常规

在常规下，您可以根据以下过滤器自定义报告：

过滤器	描述
日期范围	选择生成报告的时间段。可以是当前或之前的期间/年度，或者您可以指定自定义的时间段。
报告基础	选择报告的会计方法。权责发生制：在交易创建时生成值。现金制：在收到现金时生成值。
过滤账户	过滤要在报告中显示的账户。
比较	您可以将报告与特定的期间/年度、报告标签或项目进行比较。
高级过滤器	您可以根据项目等附加过滤器进一步过滤您的报告。

显示/隐藏列

在本部分中，您可以选择要在报告中显示的列。

在可用列部分，鼠标悬停在您想要添加的列上，然后点击其旁边的+图标。
在已选列部分，您可以查看报告的现有列。您可以通过拖放来更改已选列的顺序。
点击运行报告以查看报告。点击另存为自定义报告以保存并稍后查看报告。

横向损益

横向损益表将收入和损失并排列出，也称为T格式。与纵向损益表不同，它明确显示了期初和期末库存、采购/销售和供应商信用，同时消除了其他与库存相关的经营和非经营费用条目。

要查看此报告：

在左侧边栏中点击报告。
在业务概览部分下选择横向损益报告。

让我们来看一下本报告包含的不同部分：

费用
期初库存、采购、供应商贷项、库存调整、经营性和非经营性费用。

收入
期末存货、销售、营业收入和非营业收入。

注意： 横向损益表只能在权责发生制的基础上生成。

要定制此报告：

点击右上角的自定义图标。

筛选器	描述
日期范围	选择生成报告的时间段。这可以是当前或之前的时期/年份，或者您可以指定一个自定义的时间段。

点击运行报告。

现金流量表

现金流量表报告是一份财务文件，提供了公司在特定时期内现金流入和流出的详细概述。它突出了现金在经营、投资和融资活动中的生成和使用情况，提供了有关公司流动性和财务健康状况的宝贵见解。

要查看此报告：

在左侧边栏中点击报告。
导航到业务概览报告，并从列表中选择现金流量表报告。

让我们来看一下本报告包含的不同部分：

经营活动产生的现金流量
由组织开展的业务活动称为经营活动。从这些活动中产生的资金记录在诸如净收入、应收账款和存货资产等账户下。

投资活动产生的现金流量
作为一个企业，您会投资于各种资产以确保业务的顺利运作。由这些活动产生的现金流将在此显示。例如，这包括为您的新办公室分支购买文具和家具。

融资活动的现金流
有时，您可能希望为您的组织筹集资金或清偿任何未偿还的债务或贷款。您可以在 Zoho Books 中创建任何此类活动的交易，以便它们反映在您的账户中。

现金净变动
来自经营、投资和融资活动的总现金流量。

注意：您可以点击报告中的任何账户以查看其详细摘要。

要定制此报告：

点击页面右上角的自定义图标。

您将能够找到两个部分：

常规
显示 / 隐藏列

常规

在常规下，您可以根据以下过滤器自定义报告：

过滤器	描述
日期范围	选择生成报告的时间段。这可以是当前或之前的时期/年份，或者您可以指定一个自定义的时间段。
比较	您可以将报告与特定的时期/年份、报告标签或项目进行比较。

显示/隐藏列

在本部分中，您可以选择要在报告中显示的列。

在可用列部分，鼠标悬停在您想要添加的列上，然后点击其旁边的+图标。
在已选列部分，您可以查看报告的现有列。您可以通过拖放来更改已选列的顺序。
点击运行报告以查看报告。点击另存为自定义报告以保存并稍后查看报告。

资产负债表

资产负债表是一份总结所有账户总金额的报表，这些账户按资产、负债和权益分类。

要查看此报告：

在左侧边栏中点击报告。
在业务概览部分下选择资产负债表报告。

让我们来看一下本报告包含的不同账户：

资产
您组织中所有资产的总价值。Zoho Books 中的一些资产账户包括：

流动资产
现金
其他流动资产

负债与权益
记录在您组织中的所有负债和权益。这些账户包括：

流动负债
股票

注意：您可以点击报告中的任何账户以查看其详细摘要。

要自定义此报告：

点击页面右上角的自定义图标。

您将能够找到两个部分：

常规
显示 / 隐藏列

常规

在常规下，您可以根据以下过滤器自定义报告：

过滤器	描述
日期范围	选择生成报告的时间段。这可以是当前或之前的时期/年份，或者您可以指定自定义的时间段。
报告基础	选择报告的会计方法。权责发生制：在交易创建时生成数值。现金制：在收到现金时生成数值。
过滤账户	过滤要在报告中显示的账户。
比较	您可以将报告与特定的时期/年份、项目或报告标签进行比较。

显示/隐藏列

在本部分中，您可以选择要在报告中显示的列。

在可用列部分，鼠标悬停在您想要添加的列上，然后点击其旁边的+图标。
在已选列部分，您可以查看报告的现有列。您可以通过拖放来更改已选列的顺序。
点击运行报告以查看报告。点击另存为自定义报告以保存并稍后查看报告。

水平资产负债表

横向资产负债表将贵组织的财务细节并排列出，而不是传统格式中将细节一个接一个地列出。在这种格式中，资产显示在右侧，负债和权益显示在报表的左侧。此资产负债表仅显示某一特定年份的余额，而纵向资产负债表则允许与前几年的余额进行比较。

要查看此报告：

在左侧边栏中点击报告。
在业务概览部分下选择横向资产负债表报告。

让我们来看一下本报告包含的不同部分：

资产
流动资产（现金、银行及其他流动资产）、固定资产及其他资产。

负债和权益
流动负债、其他负债和权益。

要自定义此报告：

点击右上角的自定义图标。

您可以应用以下过滤器来自定义报告：

过滤器	描述
日期选项	选择生成报告的时间段。这可以是当前或之前的期间/年度，或者您可以指定自定义的时间段。
报告基础	选择报告的会计方法。权责发生制：在交易创建时生成数值。现金制：在收到现金时生成数值。
过滤账户	过滤要在报告中显示的账户。

点击运行报告以生成您的自定义报告。

业务绩效比率

业务绩效比率报告帮助您通过比较业务的不同方面来评估业务的绩效。它帮助您深入了解公司财务结构并分析其财务健康状况。

业务绩效比率报告为您提供以下八个专门的比率分析，以评估您的业务：

比率	描述
流动比率	一种流动性比率，帮助企业了解是否能够支付其短期债务或一年内到期的债务。
毛利率	一种盈利能力比率，帮助您了解企业的运营表现。
债务比率	总债务与总销售额的比率。它显示企业是否能够用其资产偿还债务。
净利率	从销售和税收中扣除所有成本后的剩余利润。
酸性测试比率	帮助企业了解是否有足够的短期资产来偿还短期负债。
应收账款周转率	衡量企业从客户那里收回欠款的效率。
债务股本比率	一种比率，帮助企业了解总负债和债务相对于股东权益的比重。
运营成本比率	衡量企业管理在保持低成本同时产生收入的效率。

要查看此报告：

在左侧边栏中，转到报告，然后在业务概览部分下点击业务绩效比率报告。
从组织名称下方的下拉菜单中选择一个比率分析。

这八个比率分析中的每一个都配有一个专用的仪表板，展示您的业务随时间的表现。

要自定义此报告：

点击页面右上角的自定义图标。

字段	描述
截至月份/月份范围	您希望生成报告的有效日期。
日期范围	选择您希望生成报告的时间段。

点击运行报告。

现金流预测

现在，您可以在 Zoho Books 中预测或估算企业在特定时期内的未来现金流入和流出。Zoho Books 基于经常性实际数据（如经常性发票、账单、日记账和费用）预测您的现金流。通过为您的企业预测现金流，您可以做出支持增长的明智决策。

注意：此功能仅适用于 Zoho Books 的某些计划。请访问定价页面查看您当前的计划是否可用。

要预测您组织的现金流：

在左侧边栏中点击报告。
点击现金流预测在业务概览部分。

注意：Zoho Books 将预测所选日期范围的现金流。您还可以创建自定义日期范围。要执行此操作，请单击日期范围旁边的下拉菜单，然后选择自定义。

通过仪表板，您可以分析您组织的现金流入和流出。它显示了过去的实际余额和未来的预计余额。

字段	描述
总收入	企业在特定时期内收到的现金总额。
总支出	企业在特定时期内花费的现金总额。
期初实际余额	在特定时期开始时账户中的金额。
期末预计余额	期末的预测余额。

报告中的图表将显示您组织的当前现金流（以绿色表示）以及预测的现金流（以橙色表示）。

注意：您对重复配置文件所做的任何更改可能不会立即生效。您需要点击报告右上角的刷新报告。

自定义预测输入

您可以选择基于以下内容生成您的现金流预测报告：

您想要包含或排除的重复配置文件
假设

包含或排除重复配置文件

您可以包含或排除用于生成现金流预测报告的重复配置文件。操作方法如下：

点击左上角的自定义预测输入。
点击配置，选择您希望在报告中包含或排除的定期配置文件。
从弹出窗口中选择您希望包含在报告中的配置文件。如果您不想包含它，只需取消选择即可。
点击添加项目。
在自定义报告部分点击应用。

您的现金流预测报告将根据所选的配置文件生成。

假设

在本节中，您可以根据组织中预期的交易添加假设。这些假设将影响您的现金流报告。让我们通过一个场景来了解假设是如何工作的。

情景：彼得经营着一家在线辅导业务，预计在学年开始时会有十名新学生注册。他还预计会有推出热门课程的新费用。为了考虑这些，他添加了两个假设：一个是预期的注册学分，另一个是从他的账户中扣除的费用。这些假设将包含在由Zoho Books生成的现金流预测报告中。

点击左上角的自定义预测输入。
导航到假设选项卡。
点击+ 新假设。
输入假设的名称和描述。
选择将被贷记或借记的账户以进行假设。
输入金额并从下拉菜单中选择一个选项，因为金额将根据您的选择进行贷记或借记。
如果您希望假设定期重复，请选择将此标记为重复假设选项。
选择假设期。
如果这不是一个重复的假设，请选择您想要考虑该假设的日期。
如果您希望在报告中包含此假设，请选择在现金流预测中包含此假设选项。
点击保存。

您的现金流预测报告将根据假设生成。

股权变动

权益或净值是企业资产与负债之间的差额，它遵循会计等式，权益 = 资产 - 负债。权益变动报告是一份比较报表，显示特定期间内企业权益的变动情况。

生成此报告：

前往左侧边栏的报告。
在业务概览部分下选择股权变动报告。

报告将包括以下内容：

期初余额
在一个财务期间开始时记录的资金或资产价值。

权益变动
权益变动包括多个组成部分，包括股本、本年收益、分配、已付股息、提取、投资、期初余额抵消、所有者权益和留存收益。这些元素共同决定了权益净变动。

注意：点击本年度收益将带您查看所选期间的损益报告，而点击其他任何项目将带您查看相应的交易报告以获取详细信息。

期末余额
在一个财务期间结束时记录的资金或资产价值。

要自定义此报告：

点击右上角的自定义图标。

您将能够找到两个部分：

常规
显示 / 隐藏列

常规

在常规下，您可以根据以下过滤器自定义报告：

筛选器	描述
日期范围	选择生成报告的时间段。这可以是当前或之前的时期/年度，或者您可以指定自定义的时间段。
比较对象	您可以将报告与特定的时期/年度、报告标签或项目进行比较。
报告基础	设置报告的基础。这可以是：权责发生制：在交易创建时生成的值。现金制：在组织实际收到现金时生成的值。
筛选账户	筛选将在报告中显示的账户。